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上周股市的恐慌抛售,实际上触发了一个“买入”信号

  • 2019-08-22 14:16:16
  • 08-22 14:16:16
  • 来源:宝星环球
  • 美国股市  

       据宝星环球讯,我们都知道上周股市出现了近期最大规模的恐慌性抛售,而且上周抛售的力度达到了近年来罕见的水平。

       如此广泛的抛售往往表明一种“认输”的心态,但是这种情形往往出现在或接近市场底部的时候。

       美股知名分析师Simon Maierhofer指出,8月14日,纽约证券交易所(NYSE)有84%的股票下跌,在8月5日,这一比例为90%。

       上一次纽交所在10天里有两天出现90%(或将近90%)股票下跌的情况要追溯到2018年2月2日、5日,当时股市就处在2018年的低位。而回顾到更早前,单日出现90%下跌的时候是分别在2015年8月24日和9月28日,也就是双底。

       Maierhofer在今年6月份曾预测,标准普尔500指数将回升至3030点左右,此后将大幅下跌。一切都如预期进行,直到上周出现恐慌性抛售,看涨信号开始出现。

      下图是标普500指数与纽交所上涨股票(绿色)和下跌股票(红色)的比率,90%股票下跌的日期由虚线的红色箭头标出:

       可以看出,一天或两天下跌有90%会带来反弹,但有时反弹之后会重新测试最初的恐慌低点(2015年10月、2016年2月、2016年11月、2018年4月)。直到2018年12月,标普500指数才出现了大幅下跌。

       90%的“上涨”天数实际上比90%的“下跌”天数更多,尤其是当它们以集群的形式出现时。绿色圆圈(和相应的绿色箭头)突出显示两个或两个以上的90%(或接近90%)的上升日,最近一次这样的集群发生在2019年1月,无论是长期还是短期,这种情况往往意味着“熊市风险为零”。

       虽然上述分析是基于标准普尔500指数,但同样适用于道琼斯工业平均指数、纳斯达克综合指数、SPDR标准普尔500 ETF SPY、道琼斯ETF DIA等。

       过去一周,我们已经看到了部分交易日是录得上涨的,但买盘压力尚未像其他时候那样强劲。8月上半月的强劲卖压可能足以让我们对中期(一至三个月)看空前景的预期偏离轨道,但目前还不是一个明确的信号。

       标普500指数有40%-60%的几率跌至2700点,这将是一个更有利于实现更可持续反弹的市场,一旦升穿2985点将降低进一步走软的可能性。

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